题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对于因收款方账号错误而被付款审批程序退回的付款凭证，正确的处理方法有（)
A、通知资金会计将原凭证修改正确后继续审批
B、修改改完供应商主数据后，对原凭证进行冲销，重新编制付款凭证
C、修改完供应商账号信息后，再次提交审批
D、直接由出纳进行付款指令导出
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A、通知资金会计将原凭证修改正确后继续审批
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C、修改完供应商账号信息后，再次提交审批
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A.拿到发票达到付款条件后，再填报资金计划
B.及时报账并关注审批节点，被退回的及时修改
C.未做资金计划但已达到付款条件的业务，如可以延迟付款，下月填报资金计划后再付款
D.加强资金计划全过程管控，对于当月资金收付进行动态管理，实时关注已收款和付款金额，与资金计划进行比对，保证计划执行的准确性
E.对资金计划偏差进行分析，分析偏差原因，提出解决方案，不断完善资金预测工作
授权支付退回是通过()方式支付，因收款单位的账户名称或账号填写错误等原因资金全额退回或部分退回单位零余额账户的行为。
A.非工程类合同支付审批表（盖公章）
B.收款明细清单（合同类盖章）
C.请款申请书（含收款账号，盖公章）
D.合同提供合同复印件，非合同提供事项立项审批单并签字
A.业务达到或超过一定金额
B.收款人在他行只能录入账号不能显示户名的业务
C.付款为内部户口，收款为客户户口
D.所有差错调整
（1）4月28日，中远公司开出一张金额为80 000元的转账支票用以支付供货方货款，但供货方尚未持该支票到银行兑现。
（2）4月29日，中远公司送存银行的某客户转账支票20 000元，因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知。
（3）4月30日，中远公司当月的水电费用1 500元银行已代为支付，但公司未接到付款通知而尚未入账。
（4）4月30日，银行计算应付给中远公司的利息500元，银行已入账，而公司尚未收到收款通知。
（5）4月30日，中远公司委托银行代收的款项150 000元，银行已转入公司的存款户，但公司尚未收到通知入账。
（6）4月30日，中远公司收到购货方转账支票一张，金额为20 000元，已经送存银行，但银行尚未入账。
假定中远公司与银行的存款余额调整后核对相符。
要求：请代中远公司完成以下银行存款余额调节表的编制。（本题10分）
银行存款余额调节表
编制单位：中远公司 2009 年 4 月30 日 单
A.汇款码生成后15日内使用
B.付款方需与合同他方主体一致
C.合同需已审批通过
D.收款方需与合同我方主体一致
