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[单选题]

银行不满足或违反《经常项目外汇业务指引(2020年版)》电子单证业务相关外汇管理规定条件的,下列处理正确的是()。

A.银行应自不满足电子单证业务相关外汇管理规定条件之日起,自行停止为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支;

B.银行应自不满足电子单证业务相关外汇管理规定条件之日起,暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支1年;

C.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务1年;

D.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。

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第1题
企业在预付货款40天后仍未进口,而《经常项目外汇业务指引》规定了货贸系统报告的时限“在付汇业务实际发生之日起30天通过货贸系统报送预计进出口信息”,所以企业只能持书面材料到外汇局进行报告。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
请问您是从哪些渠道了解到资本项目相关政策法规的()

A.通过外汇局培训或政策传达

B.通过行内培训或政策传达

C.通过资本项目外汇业务操作指引及相关法规的直接学习

D.通过新闻、微信公众号等公共平台的政策宣传获知

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第3题
为了防范政策风险,必须凭()办理外币现钞账户的开立手续,在ABIS系统维护外管核准件编号。

A.营业执照或社团登记证等有效证明的正本

B.法人代表身份证

C.国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件

D.国家外汇管理局签发的资本项目外汇业务核准件

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第4题
办理外汇业务遵循审慎原则审核资金来源和性质,严格区分()项目和经常项目办理收汇和结汇业务。

A.资本

B.非经常

C.个人

D.资金

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第5题
外商投资企业应于每年()期间,通过资本项目信息系统企业端、银行端或事务所端向外汇局报送上年度境内直接投资存量权益相关数据信息。未按规定办理登记或被业务管控的,银行不得为其办理任何资本项下外汇业务。

A.1月1日至3月31日(含)

B.3月1日至6月30日(含)

C.1月1日至6月30日(含)

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第6题
境内个人只有取得()材料后,银行方可为涉及境外特殊目的公司股份回购或退市的办理相关的购付汇业务。

A.资本项目外汇业务核准件

B.协议办理凭证(业务登记凭证)

C.境内居民个人境外投资外汇登记表

D.上市公司公告或公司董事会(股东会)决议

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第7题
外汇指定银行直接办理资本项目外汇业务中规定收取或审核的相关材料,仅限于外汇局要求的部分,申请人办理业务时无须按照其他管理部门规定和银行展业原则(了解客户、了解业务、尽职审查)及自身制度要求提交其他相关材料。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,境外存放账户的外汇资金调回境内同名经

《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,境外存放账户的外汇资金调回境内同名经常项目外汇账户或境内外汇资金集中运营管理账户,直接在金融机构办理。()

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第9题
开立外国投资者账户,银行应审核()

A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B.境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效

C.工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符

D.商务部门对外资非法人项目的批复文件

E.外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的,其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效

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第10题
银行应按照《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范(1.1版)>的通知》(汇

银行应按照《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范(1.1版)>的通知》(汇发〔2016〕22号)的要求,及时报送与资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户、其他类型的资本项目账户、结汇待支付账户有关的账户、跨境收支、境内划转、账户内结售汇等信息。()

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第11题
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计超过等值1万美元的,凭本人身份证件和()在银行办理。

A.经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

B.外汇管理局核准件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

C.经常项目项下有交易额的真实性凭证、外汇管理局或人民银行核准件

D.经常项目项下有交易额的真实性凭证、本人原存款银行外币现钞提取单据

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